課程背景：

在全球供應鏈重構及新冠疫情爆發的環境下，中國仍保持經濟平穩發展，創新國內大循環與國內國際雙循環相互促進的經濟政策。

面對經濟發展的窗口期，企業如何做好產業升級、企業轉型、進口替代？如何借用股權的力量推動企業的發展？如何形成強有力的資本邏輯？怎樣建立無可比擬的投融資策略？如何撰寫好超級價值的商業計劃書？如何進行一次有效的融資路演？如何通過路演推廣展示公司價值、打動投資人是企業家、財務人員、金融工作者、投資家、投資機構必須思考問題！

課程對象

創業公司、企業中高層管理人員、財務人員、金融從業人員、招商人員

培訓講師：劉光耀

課程時間：2天

課程特色

獨特的講課技能和風格：理論案例化、案例故事化、故事情節化、情節實戰化； 對課件及案例進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把法律知識融入到生活社會現象；講課風格生動風趣，寓教于樂；充分調動學員的積極參與互動、現場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

課程收益：

通過學習本課程，您將能夠：

1. 全面了解融資路演的重要性；

2. 全面了解投資者的邏輯；

3. 全面掌握BP的寫作框架；

4. 熟練運用BP設計的要點進行BP編寫；

5. 全面掌握路演流程與技巧；

6. 全面掌握路演過程的溝通方法；

7. 熟練運用路演技巧進行路演；

一、 投資者的投資邏輯

1. 值錢與賺錢

2. 價值管理

3. 投資模型

討論：企業的價值是什么？

二、 企業融資的特點

1. 企業生命周期的特點

2. 企業不同周期的資金需求特點

討論：企業目前的周期

三、 企業融資模式

1. 股權

2. 債權

四、 企業融資風險管理

1. 經濟周期風險

2. 產業周期風險

3. 運營管理風險

4. 企業治理風險

討論：企業的風險是什么？

五、 融資演示

1. 你適合找投資人嗎？

2. 為什么需要投資人？

3. 找誰融資？

4. 融資時那些話不能說？

5. 融資路演要領？

6. 融資路演最壞的結果是什么？

7. 融資演示的目標是什么？

8. 融資演示PPT的要點

9. 融資演示的要點

10. 融資演示的準備工作

11. 融資演示PPT的結構

練習：路演互動

六、 什么是商業計劃書（BP）

1. 概念

2. 目的

3. 核心

4. 投資人的目的

1) 干什么？（產品、服務）

2) 怎么干？（生產工藝及過程）

3) 消費者群

4) 競爭對手（市場分析）

5) 經營團隊

6) 股本結構（有形資產、無形資產、股東背景）

7) 營銷安排

8) 財務分析（利潤點、風險、投資回收期）

  練習：互動提問

七、 撰寫商業計劃書應注意的幾個問題

1. 編寫BP的心理誤區

1) 執行信息

2) 競爭分析

3) 市場分析

4) 商業模式

5) 信息詳細程度

2. BP寫作的關鍵

1) 邏輯清楚要點突出

2) 為自己寫

3) 為投資人寫

練習：BP結構的搭建

八、 BP構成的基本內容

1. 用戶痛點及解決方案 ：調查研究重點

1) 競爭對手

　 工藝、成本、營銷狀況

2) 消費者群

     現行的結構、心理、未來的趨勢

3) 市場活力與風險

討論：痛點挖掘

2. 行業及目標市場分析

1) 目標市場：

l 你的細分市場是什么？

l 你的目標顧客群是什么？

l 你的5年生產計劃、收入和利潤多少？

l 你擁有多大的市場？你的目標市場份額為多大？

l 你的營銷策略是什么？

2) 行業分析，應該回答以下問題：

l 該行業發展程度如何？

l 現在發展動態如何？

l 該行業的總銷售額有多少？總收入多少？發展趨勢怎樣？

l 經濟發展對該行業的影響程度如何？

l 政府是如何影響該行業的？

l 是什么因素決定它的發展？

l 競爭的本質是什么？你采取什么樣的戰略？

l 進入該行業的障礙是什么？你將如何克服？

討論：結合行業的特點分享本企業情況

3. 競爭環境與競爭情況分析

競爭分析，要回答如下問題：

1) 你的主要競爭對手？

2) 你的競爭對手所占的市場份額和市場策略？

3) 可能出現什么樣的新發展？

4) 我們的策略是什么？

5) 在競爭中你的發展、市場和地理位置的優勢所在？

6) 你能否承受、競爭所帶來的壓力？

7) 產品的價格、性能、質量在市場競爭中所具備的優勢？

討論：企業的競爭環境

4. 企業定位及核心價值

1) 階段定位——    

l 種子期

l 成長期

l 擴張期

2) 市場定位——

l 國外

l 國內

l 區域

3) 特色定位——    

l 核心優勢

l 主要劣勢

討論：企業的如何定位？

5. 市場營銷

1) 營銷機構和營銷隊伍

2) 營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設

3) 廣告策略和促銷策略

4) 價格策略

5) 市場滲透于開拓計劃

6) 市場營銷中意外情況的應急對策

討論：企業的營銷特點及優勢

6. 生產經營計劃

1) 新產品的生產經營計劃

2) 公司現有的生產技術能力

3) 品質控制和質量改進能力

4) 現有的生產設備或者將要購置的生產設備

5) 現有的生產工藝流程

6) 生產產品的經濟分析及生產過程

討論：企業的生產經營管理

7. 產品及服務

1) 產品的名稱、特征及性能用途

2) 產品的開發過程

3) 產品處于生命周期的哪一段

4) 產品的市場前景和競爭力如何

5) 產品的技術改進和更新換代計劃及成本

討論：企業產品的創新與管理

8. 團隊構成及團隊優勢

1) 在風險投資商考察企業時：“人”是非常重要的因素。

2) 全面介紹公司管理團隊情況

討論：團隊如何介紹？

9. 商業模式及盈利模式

1) B2B

2) B2C

3) B2B2C

4) F2C

討論：商業模式設計

10. 財務分析和融資需求

1) 過去三年的歷史數據，今后三年的發展預測

主要提供過去三年現金流量表、資產負債表、損益表、以及年度的財務總結報告書

2) 投資計劃：

? 預計的風險投資數額

? 風險企業未來的籌資資本結構如何安排

? 獲取風險投資的抵押、擔保條件

? 投資收益和再投資的安排

? 風險投資者投資后雙方股權的比例安排

? 投資資金的收支安排及財務報告編制

? 投資者介入公司經營管理的程度

3) 融資需求

? 資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途（詳細說明資金用途，并列表說明）

? 融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。

討論：資金需求的合理性

11. 風險因素

1) 技術風險

2) 市場風險

3) 管理風險

4) 財務風險

5) 其他不可預見的風險

6) 風險防控計劃

討論：如何制定風險防控計劃

12. 退出機制

1) 股票上市：

2) 股權轉讓：

3) 股權回購：

4) 利潤分紅：

討論：如何設計退出機制？

九、 如何進行路演

1. 特別關注

1) 亮點突出易懂

2) 視覺賞心悅目

3) 信息簡潔清楚

4) 細節渲染動心

練習：如何進行融資的開場與環境控制

2. 路演特別問題

1) 錯別字

2) 服裝

3) 現場互動

4) 突發事件