【課程背景】

在國家去產能、調結構的宏觀經濟背景下，一些集團型裝備制造企業正負重前行。我國集團型裝備制造公司旗下企業一般都是全產業鏈覆蓋，即包括了配套產業，也有組裝工廠，而且針對各個子行業的不同產品線往往都會成立事業部型的控股子公司，在市場需求疲軟之際，企業資金緊張，集團整體的現金流管理就變得非常重要。

【課程收益】

● 掌握有效防范財務風險的方法；

● 了解資金風險管控的重要意義；

● 有效管理資金的組織管理必要性；

● 資金安全監督、稽核的具體方案。

【課程特色】

課前深入調查企業成本控制存在的主要問題，以便有針對性的解讀。課程結合學員單位的情況進行沙盤式的實操演練，并從體驗中獲得感悟。使晦澀難懂的財務知識變的通俗易懂。課程將結合老師二十年多年的實戰經驗，案例均是由老師親身操作，真實可鑒；針對性設計以現實企業為背景的實戰演練，消化課程知識，讓學員把錯誤犯在課堂里，把正確方法帶回去；分組研討、課堂演練，在愉快幽默的氛圍中引導學員學習并實踐成本管理知識。

【課程對象】企業各層級管理者

【課程時長】

 1天（6小時/天） 根據企業需求調整

【課程大綱】

一、財務資金安全的內涵與意義

1、資金安全與企業盈利的解析

2、企業資金管理的內容

3、為什么企業要單獨設立資金部門？

4、案例分享：他為什么能輕松得手？

二、資金安全管理的組織領導

1、案例分析：是誰害了他？

2、資金管理中領導的角色是什么？

3、應從完善制度入手，扎嚴制度框框，不留可乘之機

三、強化法規意識，實施資金管理，確保資金的安全。

1、資金操作人員管理

2、人員素質管理，夯實資金安全管理的基礎

3、專業知識更新和創新管理

4、資金管理的特點和規律的探討和分析

5、形成人員崗位制約

6、抓住工作重點，控制資金管理制度流程

7、控制決策過程，強化資金的全方位管理。

8、糾正理財觀念偏差

9、 糾正決策程序上的偏差，

10、糾正利益關系上的偏差，

11、 財務資金安全的制度與規定

12、制約資金的流轉過程，強化全封閉管理

13、監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理

四、資金安全監督、稽核

1、 加強領導審批監督。當某項投資決策作出之后

2、 加強部門責任監督。按照有效分解、責權統一、注重效率的原則

3、 加強財務審核監督

4、加強員工監督

5、 稽核檢查