【課程背景】

隨著經濟全球化的發展，企業面臨著越來越多的資金循環風險。這些風險可能來自于市場波動、信用風險、流動性風險等多個方面。為了幫助企業更好地應對這些風險，提高資金管理水平，本課程旨在教授學員如何通過管住4個關鍵點和控住3個資金循環風險來降低企業的資金風險。

【課程收益】

? 深入了解資金循環風險的重要性和影響

? 掌握解決常見問題的方法和策略

? 能夠準確評估和控制資金循環風險

? 學會搭建一套完善的資金循環風險管理機制

? 提升企業的資金管理水平和競爭力

【課程特色】

? 通過小組討論和問題回答，促進學生思考和參與。

【課程對象】企業高層管理人員、財務總監、法務部門負責人、內審部門負責人等對資金循環合規管理具有決策權和影響力的人員。

【課程時間】6小時

【課程大綱】

一、什么是資金循環風險？

1.1公司有賺錢，為什么卻倒閉了？

1.2資金循環現金的涉稅風險

1.3公對私轉賬要注意哪些問題？

1.4資金的循環與報表的關系

二、管住4個關鍵點？

2.1做生意的周期

2.2資金管理目標

2.3資金管理原則

三、控住3個資金循環風險？

3.1信用風險的概念和影響

3.2市場風險的原因和表現

3.3流動性風險的概念和應對策略

四、小組討論